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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 1 754.00 | 5 876.00 | 7 630.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 82 850.00 | 12 583.00 | 70 267.00 | 82 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 506.00 | 18 399.00 | 50 107.00 | 68 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 457.00 | 70 130.00 | 28 327.00 | 98 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 921.00 | 102 866.00 | 175 055.00 | 277 921.00 |
BT Marchandises | 124 988.00 | | 124 988.00 | 124 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 732.00 | | 214 732.00 | 214 732.00 |
BZ Autres créances | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
CF Disponibilités | 164 473.00 | | 164 473.00 | 164 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 952.00 | | 549 952.00 | 549 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 873.00 | 102 866.00 | 725 007.00 | 827 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 488.00 | 122 486.00 | | 199 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 326.00 | 77 002.00 | | 21 326.00 |
DL TOTAL (I) | 336 314.00 | 314 988.00 | | 336 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 034.00 | 74 150.00 | | 144 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 832.00 | 39 438.00 | | 36 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 850.00 | 212 457.00 | | 135 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 178.00 | 80 039.00 | | 70 178.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 3 055.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 693.00 | 409 140.00 | | 388 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 007.00 | 724 128.00 | | 725 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 254.00 | 390 808.00 | | 267 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 149.00 | | 1 699 149.00 | 1 699 149.00 |
FG Production vendue services | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 216.00 | | 1 719 216.00 | 1 719 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 388.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 483.00 | 5 166.00 | | 2 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 557.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 196.00 | 557.00 | | 8 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 977.00 | -557.00 | | -6 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 26 079.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 309.00 | 1 713 795.00 | | 1 725 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 983.00 | 1 636 793.00 | | 1 703 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 326.00 | 77 002.00 | | 21 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 121.00 | | 150 887.00 | 157 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 087.00 | 277 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 22 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 877.00 | 249 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 225.00 | | 6 640.00 | 17 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 843.00 | | 143 847.00 | 133 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 053.00 | | 400.00 | 6 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 476.00 | 27 388.00 | 21 997.00 | 97 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 764.00 | 990.00 | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 496.00 | 26 624.00 | 21 007.00 | 95 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 850.00 | 135 850.00 | | 135 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 211 510.00 | | | 211 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 034.00 | 22 595.00 | 95 826.00 | 144 034.00 |
VI Groupe et associés | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 109.00 | 264 109.00 | | 264 109.00 |
VW T.V.A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 693.00 | 267 254.00 | 95 826.00 | 388 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 576.00 | 14 865.00 | | 15 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 206.00 | 19 058.00 | | 9 206.00 |
ST Autres comptes | 160 174.00 | 131 123.00 | | 160 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 506.00 | 32 964.00 | | 84 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | 2 754.00 | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 284.00 | 17 619.00 | | 18 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 520.00 | 118 987.00 | | 118 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 969.00 | 42 555.00 | | 55 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 886.00 | 183 145.00 | | 253 886.00 |