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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 2 977.00 | 3 663.00 | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 82 850.00 | 21 522.00 | 61 329.00 | 82 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 506.00 | 26 517.00 | 41 989.00 | 68 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 412.00 | 73 451.00 | 49 961.00 | 123 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 887.00 | 124 466.00 | 177 421.00 | 301 887.00 |
BT Marchandises | 142 009.00 | | 142 009.00 | 142 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 952.00 | | 257 952.00 | 257 952.00 |
BZ Autres créances | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CF Disponibilités | 323 049.00 | | 323 049.00 | 323 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 395.00 | | 740 395.00 | 740 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 282.00 | 124 466.00 | 917 816.00 | 1 042 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 220 814.00 | 199 488.00 | | 220 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 213.00 | 21 326.00 | | 43 213.00 |
DL TOTAL (I) | 379 527.00 | 336 314.00 | | 379 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 498.00 | 144 034.00 | | 145 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 509.00 | 36 832.00 | | 12 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 094.00 | 135 610.00 | | 305 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 137.00 | 70 178.00 | | 75 137.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 288.00 | 386 653.00 | | 538 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 816.00 | 722 967.00 | | 917 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 718.00 | 267 254.00 | | 421 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 921.00 | | 37 455.00 | 277 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 489.00 | 301 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 21 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 499.00 | 274 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 813.00 | | 37 455.00 | 249 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 866.00 | 33 107.00 | 11 507.00 | 102 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 2 213.00 | 990.00 | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 112.00 | 30 894.00 | 10 517.00 | 101 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 094.00 | 305 094.00 | | 305 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 247 757.00 | 247 757.00 | | 247 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 498.00 | 28 928.00 | 116 570.00 | 145 498.00 |
VI Groupe et associés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 956.00 | 278 956.00 | | 278 956.00 |
VW T.V.A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 288.00 | 421 718.00 | 116 570.00 | 538 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 493.00 | 15 576.00 | | 10 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 260.00 | 9 206.00 | | 4 260.00 |
ST Autres comptes | 168 730.00 | 160 174.00 | | 168 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 889.00 | 84 506.00 | | 77 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | 2 708.00 | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 543.00 | 18 284.00 | | 13 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 990.00 | 118 520.00 | | 134 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 399.00 | 55.00 | | 54 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 261.00 | 253 886.00 | | 252 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |