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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 85 100.00 | 47 919.00 | 37 182.00 | 85 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 217.00 | 51 395.00 | 21 822.00 | 73 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 851.00 | 112 444.00 | 45 408.00 | 157 851.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 437.00 | 218 398.00 | 127 039.00 | 345 437.00 |
BT Marchandises | 182 949.00 | | 182 949.00 | 182 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 817.00 | 7 368.00 | 428 449.00 | 435 817.00 |
BZ Autres créances | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CF Disponibilités | 896 153.00 | | 896 153.00 | 896 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 966.00 | 7 368.00 | 1 540 598.00 | 1 547 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 403.00 | 225 766.00 | 1 667 637.00 | 1 893 403.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DH Report à nouveau | 580 061.00 | | | 580 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 815.00 | | | 272 815.00 |
DL TOTAL (I) | 971 656.00 | | | 971 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 256.00 | | | 457 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 619.00 | | | 172 619.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 981.00 | | | 695 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 637.00 | | | 1 667 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 699.00 | | | 667 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 504.00 | | 28 432.00 | 328 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 345 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 316 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 736.00 | | 28 432.00 | 297 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 529.00 | 35 886.00 | 10 000.00 | 192 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 889.00 | 35 886.00 | 10 000.00 | 185 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 901.00 | 1 077.00 | 6 610.00 | 12 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 901.00 | 1 077.00 | 6 610.00 | 12 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 901.00 | 1 077.00 | 6 610.00 | 12 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077.00 | 6 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 256.00 | 457 256.00 | | 457 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 954.00 | 98 954.00 | | 98 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 428 043.00 | 428 043.00 | | 428 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VB T. V. A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 945.00 | 29 663.00 | 28 282.00 | 57 945.00 |
VI Groupe et associés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 549.00 | 456 566.00 | 6 983.00 | 463 549.00 |
VW T.V.A. | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 981.00 | 667 699.00 | 28 282.00 | 695 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
ST Autres comptes | 208 895.00 | | | 208 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 365.00 | | | 95 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 706.00 | | | 176 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 576.00 | | | 330 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |