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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 85 100.00 | 56 538.00 | 28 563.00 | 85 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 248.00 | 58 388.00 | 24 859.00 | 83 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 746.00 | 116 239.00 | 22 507.00 | 138 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 979.00 | 237 805.00 | 93 174.00 | 330 979.00 |
BT Marchandises | 228 136.00 | | 228 136.00 | 228 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 613.00 | 4 668.00 | 388 945.00 | 393 613.00 |
BZ Autres créances | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
CF Disponibilités | 899 608.00 | | 899 608.00 | 899 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 930.00 | 4 668.00 | 1 564 262.00 | 1 568 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 908.00 | 242 473.00 | 1 657 435.00 | 1 899 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DH Report à nouveau | 351 096.00 | | | 351 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 392.00 | | | 422 392.00 |
DL TOTAL (I) | 894 048.00 | | | 894 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 790.00 | | | 504 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 396.00 | | | 229 396.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 387.00 | | | 763 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 435.00 | | | 1 657 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 387.00 | | | 763 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 436.00 | | 15 585.00 | 345 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 383.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 043.00 | 330 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 660.00 | 307 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 168.00 | | 15 585.00 | 316 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 415.00 | 31 910.00 | 12 502.00 | 218 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 775.00 | 31 910.00 | 12 502.00 | 211 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 368.00 | 4 376.00 | 7 076.00 | 7 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 368.00 | 4 376.00 | 7 076.00 | 7 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 368.00 | 4 376.00 | 7 076.00 | 7 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 376.00 | 7 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 790.00 | 504 790.00 | | 504 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 672.00 | 96 672.00 | | 96 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 688.00 | 388 688.00 | | 388 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 186.00 | 441 186.00 | 2 000.00 | 443 186.00 |
VW T.V.A. | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 387.00 | 763 387.00 | | 763 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
ST Autres comptes | 272 477.00 | | | 272 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 116.00 | | | 257 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 817.00 | | | 103 817.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 366.00 | | | 428 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |