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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 121.00 | 21 861.00 | 260.00 | 22 121.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 404.00 | 15 384.00 | 2 020.00 | 17 404.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 907.00 | 530 796.00 | 186 111.00 | 716 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 142.00 | | 151 142.00 | 151 142.00 |
BN En cours de production de biens | 59 327.00 | | 59 327.00 | 59 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 302.00 | 6 018.00 | 221 284.00 | 227 302.00 |
CF Disponibilités | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 330.00 | 6 018.00 | 502 313.00 | 508 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 237.00 | 536 814.00 | 688 424.00 | 1 225 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 756.00 | 317 134.00 | | 224 756.00 |
DH Report à nouveau | -18 647.00 | -17 366.00 | | -18 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 366.00 | -1 282.00 | | -121 366.00 |
DL TOTAL (I) | 185 506.00 | 306 871.00 | | 185 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 560.00 | 1 238.00 | | 9 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 133.00 | 74 381.00 | | 98 133.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 269.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 918.00 | 336 568.00 | | 502 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 424.00 | 643 440.00 | | 688 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 478.00 | | 20 610.00 | 703 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 181.00 | 716 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 181.00 | 538 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 860.00 | | 665.00 | 177 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 619.00 | | 19 945.00 | 525 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 021.00 | 26 956.00 | 7 181.00 | 511 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 815.00 | 2 430.00 | | 34 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 205.00 | 24 527.00 | 7 181.00 | 476 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 220 264.00 | | | 220 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 615.00 | 113 615.00 | | 113 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 633.00 | 41 595.00 | 111 089.00 | 192 633.00 |
VI Groupe et associés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VP Divers | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 262.00 | 295 262.00 | | 295 262.00 |
VW T.V.A. | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 358.00 | 342 321.00 | 111 089.00 | 493 358.00 |