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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
AN Terrains | 3 637.00 | 3 192.00 | 445.00 | 3 637.00 |
AP Constructions | 121 319.00 | 47 397.00 | 73 922.00 | 121 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 871.00 | 174 132.00 | 48 739.00 | 222 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 463.00 | 148 637.00 | 28 826.00 | 177 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 007.00 | 412 883.00 | 305 123.00 | 718 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 916.00 | | 191 916.00 | 191 916.00 |
BN En cours de production de biens | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 770.00 | 15 436.00 | 292 334.00 | 307 770.00 |
BZ Autres créances | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CF Disponibilités | 115 954.00 | | 115 954.00 | 115 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 715.00 | 15 436.00 | 653 279.00 | 668 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 722.00 | 428 319.00 | 958 402.00 | 1 386 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
DG Autres réserves | 131 898.00 | 131 898.00 | | 131 898.00 |
DH Report à nouveau | -102 242.00 | -134 282.00 | | -102 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 742.00 | 32 039.00 | | 7 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
DL TOTAL (I) | 176 004.00 | 132 899.00 | | 176 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 874.00 | 184 120.00 | | 270 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 334.00 | 87 239.00 | | 89 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 805.00 | 4 105.00 | | 31 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 419.00 | 121 761.00 | | 250 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 756.00 | 115 657.00 | | 129 756.00 |
EA Autres dettes | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 398.00 | 512 884.00 | | 782 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 402.00 | 645 783.00 | | 958 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 940.00 | | 171 192.00 | 655 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 125.00 | 718 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 125.00 | 525 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 524.00 | | 10 000.00 | 178 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 415.00 | | 157 002.00 | 477 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 619.00 | 27 389.00 | 109 125.00 | 494 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 094.00 | 27 389.00 | 109 125.00 | 455 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 853.00 | 932.00 | 349.00 | 14 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 853.00 | 932.00 | 349.00 | 14 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 853.00 | 932.00 | 349.00 | 14 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932.00 | 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 419.00 | 250 419.00 | | 250 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 280 935.00 | 280 935.00 | | 280 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 874.00 | 23 193.00 | 116 626.00 | 170 874.00 |
VI Groupe et associés | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 741.00 | 322 741.00 | | 322 741.00 |
VW T.V.A. | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 592.00 | 602 911.00 | 116 626.00 | 750 592.00 |