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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 404.00 | 17 403.00 | | 17 404.00 |
AN Terrains | 3 637.00 | 3 006.00 | 632.00 | 3 637.00 |
AP Constructions | 44 549.00 | 43 688.00 | 861.00 | 44 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 931.00 | 281 444.00 | 9 488.00 | 290 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 356.00 | 139 085.00 | 27 271.00 | 166 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 999.00 | 506 748.00 | 177 251.00 | 683 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 547.00 | | 132 547.00 | 132 547.00 |
BN En cours de production de biens | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 356.00 | 6 018.00 | 335 338.00 | 341 356.00 |
BZ Autres créances | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
CF Disponibilités | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 436.00 | 6 018.00 | 545 418.00 | 551 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 434.00 | 512 765.00 | 722 669.00 | 1 235 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | 762.00 | | 3 244.00 |
DG Autres réserves | 131 898.00 | 84 743.00 | | 131 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 282.00 | 49 637.00 | | -134 282.00 |
DL TOTAL (I) | 100 860.00 | 235 142.00 | | 100 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 309.00 | 228 931.00 | | 335 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 902.00 | 57 227.00 | | 69 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 214.00 | 92 989.00 | | 7 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 143.00 | 84 037.00 | | 123 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 224.00 | 66 692.00 | | 80 224.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | 68 973.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 809.00 | 598 848.00 | | 621 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 669.00 | 833 990.00 | | 722 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 893.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 649.00 | | | 686 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 683 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 505 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 525.00 | | | 178 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 124.00 | | | 508 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 495.00 | 20 902.00 | 2 650.00 | 488 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 971.00 | 20 902.00 | 2 650.00 | 448 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 338 327.00 | | | 338 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 320.00 | 216 320.00 | | 216 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 989.00 | 28 245.00 | 90 744.00 | 118 989.00 |
VI Groupe et associés | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
VP Divers | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 157.00 | 409 157.00 | | 409 157.00 |
VW T.V.A. | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 595.00 | 523 851.00 | 90 744.00 | 614 595.00 |