| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 404.00 | 17 403.00 | 1.00 | 17 404.00 |
AN Terrains | 3 637.00 | 2 923.00 | 714.00 | 3 637.00 |
AP Constructions | 44 549.00 | 41 896.00 | 2 653.00 | 44 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 931.00 | 275 888.00 | 15 044.00 | 290 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 006.00 | 128 264.00 | 40 742.00 | 169 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 649.00 | 488 495.00 | 198 153.00 | 686 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 862.00 | | 152 862.00 | 152 862.00 |
BN En cours de production de biens | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 765.00 | 6 018.00 | 368 748.00 | 374 765.00 |
BZ Autres créances | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
CF Disponibilités | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 854.00 | 6 018.00 | 635 837.00 | 641 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 503.00 | 494 513.00 | 833 990.00 | 1 328 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 743.00 | 224 756.00 | | 84 743.00 |
DH Report à nouveau | | -18 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 637.00 | -121 366.00 | | 49 637.00 |
DL TOTAL (I) | 235 142.00 | 185 506.00 | | 235 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 931.00 | 306 248.00 | | 228 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 227.00 | 24 984.00 | | 57 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 989.00 | 9 560.00 | | 92 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 037.00 | 98 133.00 | | 84 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 692.00 | 63 765.00 | | 66 692.00 |
EA Autres dettes | 68 973.00 | 230.00 | | 68 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 848.00 | 502 918.00 | | 598 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 990.00 | 688 424.00 | | 833 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 893.00 | 113 615.00 | | 77 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 907.00 | | 41 885.00 | 716 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 144.00 | 686 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 144.00 | 508 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 525.00 | | | 178 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 383.00 | | 41 885.00 | 538 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 796.00 | 25 617.00 | 67 918.00 | 530 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 245.00 | 2 280.00 | | 37 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 551.00 | 23 337.00 | 67 918.00 | 493 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 037.00 | 84 037.00 | | 84 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
UX Autres créances clients | 371 737.00 | | | 371 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 893.00 | 77 893.00 | | 77 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 038.00 | 32 050.00 | 100 946.00 | 151 038.00 |
VI Groupe et associés | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VP Divers | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 173.00 | 433 173.00 | | 433 173.00 |
VW T.V.A. | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 725.00 | 387 737.00 | 100 946.00 | 506 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |