| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 404.00 | 17 403.00 | | 17 404.00 |
AN Terrains | 3 637.00 | 3 109.00 | 528.00 | 3 637.00 |
AP Constructions | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 175.00 | 256 257.00 | 4 918.00 | 261 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 054.00 | 151 179.00 | 16 874.00 | 168 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 940.00 | 494 619.00 | 161 321.00 | 655 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 813.00 | | 115 813.00 | 115 813.00 |
BN En cours de production de biens | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 724.00 | 14 853.00 | 263 871.00 | 278 724.00 |
BZ Autres créances | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CF Disponibilités | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 316.00 | 14 853.00 | 484 463.00 | 499 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 256.00 | 509 472.00 | 645 784.00 | 1 155 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
DG Autres réserves | 131 898.00 | 131 898.00 | | 131 898.00 |
DH Report à nouveau | -134 282.00 | | | -134 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 039.00 | -134 282.00 | | 32 039.00 |
DL TOTAL (I) | 132 899.00 | 100 860.00 | | 132 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 120.00 | 335 377.00 | | 184 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 239.00 | 69 833.00 | | 87 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105.00 | 7 214.00 | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 761.00 | 123 142.00 | | 121 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 657.00 | 80 224.00 | | 115 657.00 |
EA Autres dettes | | 6 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 884.00 | 621 808.00 | | 512 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 783.00 | 722 669.00 | | 645 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 636.00 | 614 594.00 | | 451 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 216 320.00 | | 100 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 998.00 | | 3 693.00 | 683 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 752.00 | 655 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 752.00 | 477 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 524.00 | | | 178 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 473.00 | | 3 693.00 | 505 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 747.00 | 19 624.00 | 31 752.00 | 506 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 223.00 | 19 624.00 | 31 752.00 | 467 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 017.00 | 14 853.00 | 6 017.00 | 6 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 017.00 | 14 853.00 | 6 017.00 | 6 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 017.00 | 14 853.00 | 6 017.00 | 6 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 853.00 | 6 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 761.00 | 121 761.00 | | 121 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
UX Autres créances clients | 251 150.00 | 251 150.00 | | 251 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 120.00 | 26 978.00 | 57 142.00 | 84 120.00 |
VI Groupe et associés | 87 239.00 | 87 239.00 | | 87 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
VP Divers | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 060.00 | 318 060.00 | | 318 060.00 |
VW T.V.A. | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 779.00 | 451 636.00 | 57 142.00 | 508 779.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |