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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 078.00 | 18 343.00 | 4 735.00 | 23 078.00 |
AN Terrains | 829.00 | 550.00 | 279.00 | 829.00 |
AP Constructions | 95 174.00 | 38 294.00 | 56 879.00 | 95 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 526.00 | 196 119.00 | 46 406.00 | 242 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 203.00 | 165 009.00 | 38 194.00 | 203 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 110.00 | 434 425.00 | 299 684.00 | 734 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 443.00 | | 243 443.00 | 243 443.00 |
BN En cours de production de biens | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 021.00 | 19 917.00 | 348 104.00 | 368 021.00 |
BZ Autres créances | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 563.00 | 19 917.00 | 631 646.00 | 651 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 674.00 | 454 342.00 | 931 331.00 | 1 385 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
DG Autres réserves | 131 898.00 | 131 898.00 | | 131 898.00 |
DH Report à nouveau | -165 900.00 | -94 500.00 | | -165 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 369.00 | -71 400.00 | | 17 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 661.00 | 28 011.00 | | 20 661.00 |
DL TOTAL (I) | 107 273.00 | 97 253.00 | | 107 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 563.00 | 338 112.00 | | 304 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 735.00 | 88 377.00 | | 122 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 295.00 | 76 709.00 | | 56 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 698.00 | 153 157.00 | | 176 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 651.00 | 94 195.00 | | 155 651.00 |
EA Autres dettes | 8 113.00 | 25 748.00 | | 8 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 058.00 | 776 300.00 | | 824 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 331.00 | 873 554.00 | | 931 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 207.00 | 576 858.00 | | 572 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 796.00 | 166 065.00 | | 71 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 801.00 | | 35 608.00 | 709 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 734 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 541 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 386.00 | | 6 800.00 | 181 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 224.00 | | 28 808.00 | 524 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 506.00 | 44 218.00 | 11 300.00 | 401 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 386.00 | 2 065.00 | | 32 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 120.00 | 42 153.00 | 11 300.00 | 369 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 436.00 | 11 632.00 | 7 151.00 | 15 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 436.00 | 11 632.00 | 7 151.00 | 15 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 436.00 | 11 632.00 | 7 151.00 | 15 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 632.00 | 7 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 698.00 | 176 698.00 | | 176 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 339 095.00 | 339 095.00 | | 339 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VB T. V. A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 767.00 | 37 211.00 | 171 722.00 | 232 767.00 |
VI Groupe et associés | 122 735.00 | 122 735.00 | | 122 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 155.00 | 390 155.00 | | 390 155.00 |
VW T.V.A. | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 762.00 | 572 207.00 | 171 722.00 | 767 762.00 |