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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
AN Terrains | 829.00 | 467.00 | 362.00 | 829.00 |
AP Constructions | 95 174.00 | 27 297.00 | 67 877.00 | 95 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 665.00 | 178 113.00 | 42 551.00 | 220 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 556.00 | 163 242.00 | 44 313.00 | 207 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 801.00 | 401 506.00 | 308 294.00 | 709 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 940.00 | | 208 940.00 | 208 940.00 |
BN En cours de production de biens | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 766.00 | 15 436.00 | 320 330.00 | 335 766.00 |
BZ Autres créances | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 696.00 | 15 436.00 | 565 259.00 | 580 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 497.00 | 416 943.00 | 873 554.00 | 1 290 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
DG Autres réserves | 131 898.00 | 131 898.00 | | 131 898.00 |
DH Report à nouveau | -94 500.00 | -102 242.00 | | -94 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 400.00 | 7 742.00 | | -71 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 011.00 | 35 361.00 | | 28 011.00 |
DL TOTAL (I) | 97 253.00 | 176 004.00 | | 97 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 112.00 | 270 874.00 | | 338 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 377.00 | 89 334.00 | | 88 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 709.00 | 31 805.00 | | 76 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 157.00 | 250 419.00 | | 153 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 195.00 | 129 756.00 | | 94 195.00 |
EA Autres dettes | 25 748.00 | 10 208.00 | | 25 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 300.00 | 782 398.00 | | 776 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 554.00 | 958 402.00 | | 873 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 858.00 | 602 911.00 | | 576 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 065.00 | 100 000.00 | | 166 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 007.00 | | 48 950.00 | 718 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 155.00 | 709 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 138.00 | 181 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 017.00 | 524 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 524.00 | | | 188 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 291.00 | | 48 950.00 | 525 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 883.00 | 44 032.00 | 55 408.00 | 412 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 524.00 | | 7 138.00 | 39 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 358.00 | 44 032.00 | 48 270.00 | 373 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 157.00 | 153 157.00 | | 153 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 308 931.00 | 308 931.00 | | 308 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 065.00 | 166 065.00 | | 166 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 046.00 | 49 313.00 | 111 624.00 | 172 046.00 |
VI Groupe et associés | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
VP Divers | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 502.00 | 352 502.00 | | 352 502.00 |
VW T.V.A. | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 591.00 | 576 858.00 | 111 624.00 | 699 591.00 |