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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
AN Terrains | 17 077.00 | 5 061.00 | 12 016.00 | 17 077.00 |
AP Constructions | 44 312.00 | 28 779.00 | 15 533.00 | 44 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 753.00 | 79 709.00 | 18 044.00 | 97 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 775.00 | 81 324.00 | 12 451.00 | 93 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 445.00 | 271 074.00 | 83 371.00 | 354 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BT Marchandises | 163 806.00 | 105 653.00 | 58 154.00 | 163 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 306.00 | 3 689.00 | 247 617.00 | 251 306.00 |
BZ Autres créances | 337 969.00 | | 337 969.00 | 337 969.00 |
CF Disponibilités | 319 205.00 | | 319 205.00 | 319 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 400.00 | 109 341.00 | 975 058.00 | 1 084 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 844.00 | 380 415.00 | 1 058 429.00 | 1 438 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 290.00 | 56 166.00 | 124.00 | 56 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 558.00 | 328 062.00 | | 407 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 363.00 | 87 496.00 | | 88 363.00 |
DL TOTAL (I) | 528 921.00 | 448 558.00 | | 528 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 605.00 | 84 089.00 | | 110 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 907.00 | 124 934.00 | | 159 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 721.00 | 3 782.00 | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 414.00 | 50 498.00 | | 80 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 039.00 | 94 676.00 | | 173 039.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 4 029.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 508.00 | 362 008.00 | | 529 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 429.00 | 810 566.00 | | 1 058 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 509.00 | 309 902.00 | | 11 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 822.00 | 53 065.00 | 1 258 887.00 | 1 205 822.00 |
FG Production vendue services | 145 129.00 | 92.00 | 145 221.00 | 145 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 951.00 | 53 157.00 | 1 404 108.00 | 1 350 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 181.00 | 8 755.00 | | 4 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 784.00 | 22 044.00 | | 42 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 170.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 651.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 821.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -821.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 354.00 | 11 760.00 | | 30 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 030.00 | 1 346 499.00 | | 1 454 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 667.00 | 1 259 003.00 | | 1 365 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 363.00 | 87 496.00 | | 88 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 700.00 | 23 416.00 | | 24 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 969.00 | | 10 406.00 | 345 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 354 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | 268 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 146.00 | | 10 406.00 | 260 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 086.00 | 29 754.00 | 1 766.00 | 243 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 117.00 | 7 049.00 | | 49 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 122.00 | 914.00 | | 19 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 847.00 | 21 791.00 | 1 766.00 | 174 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 824.00 | 105 653.00 | 35 824.00 | 35 824.00 |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | 2 678.00 | 54.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 888.00 | 108 331.00 | 35 878.00 | 36 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 888.00 | 108 331.00 | 35 878.00 | 36 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 331.00 | 35 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 414.00 | 80 414.00 | | 80 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 246 884.00 | | | 246 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VC Groupe et associés | 333 591.00 | | | 333 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 313.00 | 58 313.00 | 52 000.00 | 110 313.00 |
VI Groupe et associés | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 393.00 | 593 926.00 | 4 467.00 | 598 393.00 |
VW T.V.A. | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 788.00 | 473 788.00 | 52 000.00 | 525 788.00 |