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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AN Terrains | 258 596.00 | 14 142.00 | 244 454.00 | 258 596.00 |
AP Constructions | 496 319.00 | 111 294.00 | 385 025.00 | 496 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 980.00 | 71 398.00 | 17 581.00 | 88 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 629.00 | 90 925.00 | 24 704.00 | 115 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 046.00 | 311 760.00 | 681 286.00 | 993 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BT Marchandises | 66 908.00 | | 66 908.00 | 66 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 842.00 | 1 757.00 | 205 085.00 | 206 842.00 |
BZ Autres créances | 1 202 107.00 | | 1 202 107.00 | 1 202 107.00 |
CF Disponibilités | 297 272.00 | | 297 272.00 | 297 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 888.00 | 1 757.00 | 1 780 131.00 | 1 781 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 934.00 | 313 517.00 | 2 461 418.00 | 2 774 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
CU Autres participations | 26 250.00 | 21 250.00 | 5 000.00 | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 340.00 | 15 490.00 | | 22 340.00 |
DG Autres réserves | 559 053.00 | 457 600.00 | | 559 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 685.00 | 136 903.00 | | 117 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 078.00 | 1 009 993.00 | | 1 099 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 594.00 | 432 738.00 | | 860 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 617.00 | 174 783.00 | | 280 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 46 478.00 | | 18 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 589.00 | 120 686.00 | | 171 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 112 701.00 | | |
EA Autres dettes | 272.00 | 369.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 339.00 | 887 754.00 | | 1 362 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 418.00 | 1 897 747.00 | | 2 461 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 617.00 | | | 280 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 623.00 | 74 860.00 | 1 351 483.00 | 1 276 623.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 133 667.00 | 7 850.00 | 141 517.00 | 133 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 291.00 | 82 710.00 | 1 493 001.00 | 1 410 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 26 869.00 | | 9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 761.00 | 1 643 712.00 | | 1 543 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 076.00 | 1 506 809.00 | | 1 426 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 685.00 | 136 903.00 | | 117 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 507.00 | | 87 947.00 | 931 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 994.00 | | 87 937.00 | 897 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 763.00 | | 9.00 | 30 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 868.00 | 56 050.00 | 26 408.00 | 260 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 118.00 | 56 050.00 | 26 408.00 | 258 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 463.00 | | 706.00 | 2 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 713.00 | | 706.00 | 23 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 713.00 | | 706.00 | 23 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 204 734.00 | 204 734.00 | | 204 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 467.00 | 1 173 467.00 | | 1 173 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 594.00 | 35 191.00 | 578 392.00 | 860 594.00 |
VI Groupe et associés | 170 217.00 | 170 217.00 | | 170 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 467.00 | | | 457 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 859.00 | 1 421 859.00 | | 1 421 859.00 |
VW T.V.A. | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 710.00 | 506 307.00 | 578 392.00 | 1 331 710.00 |