| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 494 133.00 | 54 324.00 | 439 809.00 | 494 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 532.00 | 60 930.00 | 3 603.00 | 64 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 973.00 | 94 388.00 | 36 585.00 | 130 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 142.00 | 233 641.00 | 489 501.00 | 723 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BT Marchandises | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 577.00 | 2 338.00 | 298 239.00 | 300 577.00 |
BZ Autres créances | 387 662.00 | | 387 662.00 | 387 662.00 |
CF Disponibilités | 409 464.00 | | 409 464.00 | 409 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 457.00 | 2 338.00 | 1 178 119.00 | 1 180 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 599.00 | 235 980.00 | 1 667 619.00 | 1 903 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 26 250.00 | 21 250.00 | 5 000.00 | 26 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 30 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 784.00 | 3 000.00 | | 8 784.00 |
DG Autres réserves | 330 203.00 | 590 300.00 | | 330 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 103.00 | 115 687.00 | | 134 103.00 |
DL TOTAL (I) | 873 090.00 | 738 987.00 | | 873 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 218.00 | 12 871.00 | | 461 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 681.00 | 174 191.00 | | 130 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 555.00 | 129 979.00 | | 54 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 974.00 | 143 546.00 | | 137 974.00 |
EA Autres dettes | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 529.00 | 464 307.00 | | 794 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 619.00 | 1 203 295.00 | | 1 667 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 355.00 | 461 306.00 | | 370 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 318.00 | 68 156.00 | 1 536 474.00 | 1 468 318.00 |
FG Production vendue services | 83 789.00 | 5 114.00 | 88 903.00 | 83 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 107.00 | 73 270.00 | 1 625 377.00 | 1 552 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 100.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 21 100.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 483.00 | 1 321.00 | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 1 321.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 19 779.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 659.00 | 40 377.00 | | 32 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 057.00 | 1 353 200.00 | | 1 633 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 954.00 | 1 237 513.00 | | 1 498 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 103.00 | 115 687.00 | | 134 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 137.00 | | 456 296.00 | 278 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 292.00 | 723 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 292.00 | 689 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 642.00 | | 456 287.00 | 244 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 745.00 | | 9.00 | 30 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 674.00 | 36 526.00 | 8 809.00 | 184 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 1 205.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 129.00 | 35 321.00 | 8 809.00 | 183 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 717.00 | | 379.00 | 2 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 717.00 | 21 250.00 | 379.00 | 2 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717.00 | 21 250.00 | 379.00 | 2 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 297 774.00 | 297 774.00 | | 297 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VC Groupe et associés | 346 398.00 | 346 398.00 | | 346 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 218.00 | 37 043.00 | 141 966.00 | 461 218.00 |
VI Groupe et associés | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 427.00 | | | 471 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 295.00 | 703 791.00 | 4 504.00 | 708 295.00 |
VW T.V.A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 529.00 | 370 355.00 | 141 966.00 | 794 529.00 |