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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AN Terrains | 175 673.00 | 1 626.00 | 174 047.00 | 175 673.00 |
AP Constructions | 496 319.00 | 82 961.00 | 413 358.00 | 496 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 363.00 | 66 400.00 | 23 963.00 | 90 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 639.00 | 107 130.00 | 28 508.00 | 135 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 507.00 | 282 118.00 | 649 390.00 | 931 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BT Marchandises | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 201.00 | | 74 201.00 | 74 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 075.00 | 2 463.00 | 254 612.00 | 257 075.00 |
BZ Autres créances | 428 242.00 | | 428 242.00 | 428 242.00 |
CF Disponibilités | 443 612.00 | | 443 612.00 | 443 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 821.00 | 2 463.00 | 1 248 358.00 | 1 250 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 328.00 | 284 581.00 | 1 897 747.00 | 2 182 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
CU Autres participations | 26 250.00 | 21 250.00 | 5 000.00 | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 490.00 | 8 784.00 | | 15 490.00 |
DG Autres réserves | 457 600.00 | 330 203.00 | | 457 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 903.00 | 134 103.00 | | 136 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 993.00 | 873 090.00 | | 1 009 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 738.00 | 461 218.00 | | 432 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 783.00 | 130 681.00 | | 174 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 478.00 | 54 555.00 | | 46 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 686.00 | 137 974.00 | | 120 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 701.00 | | | 112 701.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 10 102.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 754.00 | 794 529.00 | | 887 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 747.00 | 1 667 619.00 | | 1 897 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 161.00 | 370 355.00 | | 477 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 547.00 | 147 788.00 | 1 569 335.00 | 1 421 547.00 |
FD Production vendue biens | -620.00 | | -620.00 | -620.00 |
FG Production vendue services | 45 196.00 | 5 985.00 | 51 181.00 | 45 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 123.00 | 153 773.00 | 1 619 896.00 | 1 466 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 869.00 | 32 659.00 | | 26 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 712.00 | 1 633 057.00 | | 1 643 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 809.00 | 1 498 954.00 | | 1 506 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 903.00 | 134 103.00 | | 136 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 147.00 | 5 587.00 | | 4 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 142.00 | | 208 366.00 | 723 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 637.00 | | 208 356.00 | 689 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 754.00 | | 9.00 | 30 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 391.00 | 48 477.00 | | 212 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 641.00 | 48 477.00 | | 209 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 338.00 | 179.00 | 54.00 | 2 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 588.00 | 179.00 | 54.00 | 23 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 588.00 | 179.00 | 54.00 | 23 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 701.00 | 112 701.00 | | 112 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 254 123.00 | 254 123.00 | | 254 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VC Groupe et associés | 411 170.00 | 411 170.00 | | 411 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 738.00 | 22 145.00 | 144 343.00 | 432 738.00 |
VI Groupe et associés | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 653.00 | 696 653.00 | | 696 653.00 |
VW T.V.A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 754.00 | 477 161.00 | 144 343.00 | 887 754.00 |