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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 545.00 | 1 205.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 59 846.00 | 33 977.00 | 25 869.00 | 59 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 324.00 | 59 333.00 | 5 991.00 | 65 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 472.00 | 89 819.00 | 29 653.00 | 119 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 137.00 | 184 674.00 | 93 463.00 | 278 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BT Marchandises | 132 019.00 | | 132 019.00 | 132 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 074.00 | 2 717.00 | 234 357.00 | 237 074.00 |
BZ Autres créances | 408 374.00 | | 408 374.00 | 408 374.00 |
CF Disponibilités | 326 024.00 | | 326 024.00 | 326 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 549.00 | 2 717.00 | 1 109 831.00 | 1 112 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 686.00 | 187 391.00 | 1 203 295.00 | 1 390 686.00 |
CU Autres participations | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 590 300.00 | 490 021.00 | | 590 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 687.00 | 100 280.00 | | 115 687.00 |
DL TOTAL (I) | 738 987.00 | 623 300.00 | | 738 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 871.00 | 52 000.00 | | 12 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 191.00 | 173 220.00 | | 174 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 979.00 | 41 018.00 | | 129 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 546.00 | 172 374.00 | | 143 546.00 |
EA Autres dettes | | 2 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 307.00 | 444 539.00 | | 464 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 295.00 | 1 067 839.00 | | 1 203 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 306.00 | 431 994.00 | | 461 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 141.00 | 46 676.00 | 1 178 817.00 | 1 132 141.00 |
FG Production vendue services | 144 202.00 | 2 400.00 | 146 602.00 | 144 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 342.00 | 49 076.00 | 1 325 418.00 | 1 276 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 17 318.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 100.00 | 17 318.00 | | 21 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | 29 234.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 29 341.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 779.00 | -12 023.00 | | 19 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 377.00 | 34 024.00 | | 40 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 200.00 | 1 444 153.00 | | 1 353 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 513.00 | 1 343 873.00 | | 1 237 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 687.00 | 100 280.00 | | 115 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 457.00 | 19 170.00 | | 15 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 212.00 | | 69 072.00 | 296 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 147.00 | 278 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 290.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 036.00 | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 821.00 | 244 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 036.00 | | 2 750.00 | 20 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 401.00 | | 45 063.00 | 210 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 486.00 | | 21 259.00 | 9 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 112.00 | 22 388.00 | 85 826.00 | 248 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 036.00 | 1 545.00 | 20 036.00 | 20 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 786.00 | 20 843.00 | 9 500.00 | 171 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 534.00 | | 817.00 | 3 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534.00 | | 817.00 | 3 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 534.00 | | 817.00 | 3 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 979.00 | 129 979.00 | | 129 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 233 541.00 | | | 233 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VC Groupe et associés | 378 895.00 | | | 378 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 545.00 | 9 544.00 | 3 001.00 | 12 545.00 |
VI Groupe et associés | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 336.00 | 649 841.00 | 4 495.00 | 654 336.00 |
VW T.V.A. | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 587.00 | 457 585.00 | 3 001.00 | 460 587.00 |