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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 43 838.00 | 31 101.00 | 12 737.00 | 43 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 600.00 | 61 447.00 | 11 152.00 | 72 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 963.00 | 79 237.00 | 14 725.00 | 93 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 212.00 | 248 112.00 | 48 100.00 | 296 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BT Marchandises | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 507.00 | 3 534.00 | 244 973.00 | 248 507.00 |
BZ Autres créances | 380 817.00 | | 380 817.00 | 380 817.00 |
CF Disponibilités | 353 123.00 | | 353 123.00 | 353 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 274.00 | 3 534.00 | 1 019 739.00 | 1 023 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 486.00 | 251 647.00 | 1 067 839.00 | 1 319 486.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 490 021.00 | 407 558.00 | | 490 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 280.00 | 88 363.00 | | 100 280.00 |
DL TOTAL (I) | 623 300.00 | 528 921.00 | | 623 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | 110 604.00 | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 220.00 | 159 907.00 | | 173 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 018.00 | 80 414.00 | | 41 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 374.00 | 173 039.00 | | 172 374.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 1 823.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 539.00 | 529 508.00 | | 444 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 839.00 | 1 058 429.00 | | 1 067 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 220.00 | | | 173 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 445.00 | | 16 594.00 | 354 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 826.00 | 296 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 826.00 | 210 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 651.00 | | 16 576.00 | 268 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 467.00 | | 18.00 | 9 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 074.00 | 22 630.00 | 45 592.00 | 271 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 166.00 | 124.00 | | 56 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 872.00 | 22 506.00 | 45 592.00 | 194 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 653.00 | | 105 653.00 | 105 653.00 |
6T Sur comptes clients | 3 689.00 | | 154.00 | 3 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 341.00 | | 105 807.00 | 109 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 341.00 | | 105 807.00 | 109 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
UX Autres créances clients | 244 270.00 | 244 270.00 | | 244 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VC Groupe et associés | 368 052.00 | 368 052.00 | | 368 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | 39 455.00 | 12 545.00 | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 596.00 | 633 110.00 | 4 486.00 | 637 596.00 |
VW T.V.A. | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 818.00 | 428 273.00 | 12 545.00 | 440 818.00 |