|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AN Terrains | 258 596.00 | 27 080.00 | 231 516.00 | 258 596.00 |
AP Constructions | 496 319.00 | 139 227.00 | 357 092.00 | 496 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 743.00 | 77 186.00 | 12 558.00 | 89 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 629.00 | 96 925.00 | 18 704.00 | 115 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 819.00 | 364 418.00 | 629 401.00 | 993 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359.00 | 43 842.00 | -43 483.00 | 359.00 |
BT Marchandises | 130 354.00 | | 130 354.00 | 130 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 497.00 | 1 757.00 | 285 740.00 | 287 497.00 |
BZ Autres créances | 1 222 508.00 | | 1 222 508.00 | 1 222 508.00 |
CF Disponibilités | 495 584.00 | | 495 584.00 | 495 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 314.00 | 45 599.00 | 2 103 716.00 | 2 149 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 133.00 | 410 016.00 | 2 733 117.00 | 3 143 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
CU Autres participations | 26 250.00 | 21 250.00 | 5 000.00 | 26 250.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 240.00 | 22 340.00 | | 28 240.00 |
DG Autres réserves | 670 838.00 | 559 053.00 | | 670 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 099.00 | 117 685.00 | | 142 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 178.00 | 1 099 078.00 | | 1 241 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 403.00 | 860 594.00 | | 826 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 253.00 | 280 617.00 | | 455 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 775.00 | 18 638.00 | | 52 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 433.00 | 171 589.00 | | 157 433.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 272.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 939.00 | 1 362 339.00 | | 1 491 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 117.00 | 2 461 418.00 | | 2 733 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 253.00 | | | 455 253.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 884.00 | 99 076.00 | 1 619 960.00 | 1 520 884.00 |
FG Production vendue services | 119 472.00 | 5 669.00 | 125 141.00 | 119 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 356.00 | 104 745.00 | 1 745 101.00 | 1 640 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 156 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 150.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 20 000.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 20 000.00 | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | 20 000.00 | | 2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 884.00 | 9 856.00 | | 40 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 042.00 | 1 543 761.00 | | 1 763 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 942.00 | 1 426 076.00 | | 1 620 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 099.00 | 117 685.00 | | 142 099.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 046.00 | | 841.00 | 993 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 993 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | 960 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 523.00 | | 832.00 | 959 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 773.00 | | 9.00 | 30 773.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 510.00 | 52 726.00 | 68.00 | 290 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 759.00 | 52 726.00 | 68.00 | 287 759.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 43 842.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 007.00 | 43 842.00 | | 23 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 007.00 | 43 842.00 | | 23 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 842.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 285 389.00 | 285 389.00 | | 285 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 960.00 | 1 213 960.00 | | 1 213 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 403.00 | 138 094.00 | 491 928.00 | 826 403.00 |
VI Groupe et associés | 344 423.00 | 344 423.00 | | 344 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 549.00 | 1 527 549.00 | | 1 527 549.00 |
VW T.V.A. | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 939.00 | 803 630.00 | 491 928.00 | 1 491 939.00 |