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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 154.00 | 935.00 | 3 090.00 |
AN Terrains | 8 901.00 | 4 678.00 | 4 223.00 | 8 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 052.00 | 107 941.00 | 67 110.00 | 175 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 295.00 | 164 940.00 | 183 355.00 | 348 295.00 |
BF Prêts | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 209.00 | 279 714.00 | 274 495.00 | 554 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 417.00 | 9 635.00 | 487 782.00 | 497 417.00 |
BZ Autres créances | 229 491.00 | | 229 491.00 | 229 491.00 |
CF Disponibilités | 314 647.00 | | 314 647.00 | 314 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 751.00 | 9 635.00 | 1 049 116.00 | 1 058 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 961.00 | 289 349.00 | 1 323 612.00 | 1 612 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 626.00 | | | 101 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
DG Autres réserves | 772 612.00 | | | 772 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
DL TOTAL (I) | 958 251.00 | | | 958 251.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 107.00 | | | 109 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 325.00 | | | 190 325.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 360.00 | | | 345 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 612.00 | | | 1 323 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 360.00 | | | 345 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FD Production vendue biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FG Production vendue services | 1 711 057.00 | 25 080.00 | 1 736 137.00 | 1 711 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 112.00 | 25 080.00 | 1 742 192.00 | 1 717 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 609.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 309.00 | | | -22 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 531.00 | | | 1 765 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 073.00 | | | 1 710 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 030.00 | | | 188 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 946.00 | | | 664 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 346.00 | | | 638 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 671.00 | 71 609.00 | 113 566.00 | 321 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 1 030.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 547.00 | 70 579.00 | 113 566.00 | 320 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 187.00 | 114 187.00 | | 114 187.00 |
UP Prêts | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 863.00 | 743 993.00 | 18 870.00 | 762 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 361.00 | 345 361.00 | | 345 361.00 |