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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AN Terrains | 8 901.00 | 5 864.00 | 3 036.00 | 8 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 852.00 | 148 618.00 | 25 233.00 | 173 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 023.00 | 200 970.00 | 128 052.00 | 329 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 266.00 | 358 544.00 | 170 722.00 | 529 266.00 |
BP En cours de production de services | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 979.00 | 8 618.00 | 639 360.00 | 647 979.00 |
BZ Autres créances | 132 850.00 | | 132 850.00 | 132 850.00 |
CF Disponibilités | 805 312.00 | | 805 312.00 | 805 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 557.00 | 8 618.00 | 1 587 938.00 | 1 596 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 824.00 | 367 162.00 | 1 758 661.00 | 2 125 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 626.00 | | | 101 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
DG Autres réserves | 813 941.00 | | | 813 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 186.00 | | | 212 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 309.00 | | | 1 156 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 525.00 | | | 234 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 065.00 | | | 240 065.00 |
EA Autres dettes | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 352.00 | | | 602 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 661.00 | | | 1 758 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 352.00 | | | 602 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 369.00 | 24 404.00 | | 505 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 529 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 511 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 880.00 | 24 404.00 | | 487 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 706.00 | 48 344.00 | 506.00 | 310 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 616.00 | 48 344.00 | 506.00 | 307 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 525.00 | 234 525.00 | | 234 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 761.00 | 127 761.00 | | 127 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 399.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 647 980.00 | | | 647 980.00 |
VP Divers | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 066.00 | 240 066.00 | | 240 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 188.00 | 800 187.00 | 1.00 | 800 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 353.00 | 602 353.00 | | 602 353.00 |