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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AN Terrains | 8 901.00 | 5 272.00 | 3 630.00 | 8 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 852.00 | 132 472.00 | 41 381.00 | 173 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 126.00 | 169 873.00 | 135 253.00 | 305 126.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 369.00 | 310 706.00 | 194 663.00 | 505 369.00 |
BP En cours de production de services | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 331.00 | 8 619.00 | 586 712.00 | 595 331.00 |
BZ Autres créances | 244 576.00 | | 244 576.00 | 244 576.00 |
CF Disponibilités | 530 729.00 | | 530 729.00 | 530 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 855.00 | 8 619.00 | 1 466 236.00 | 1 474 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 224.00 | 319 325.00 | 1 660 899.00 | 1 980 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
DG Autres réserves | 773 092.00 | 772 612.00 | | 773 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 828.00 | 55 458.00 | | 95 828.00 |
DL TOTAL (I) | 999 101.00 | 958 251.00 | | 999 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 600.00 | 109 108.00 | | 78 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 039.00 | 228 544.00 | | 580 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 160.00 | 2 631.00 | | 3 160.00 |
EA Autres dettes | | 5 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 799.00 | 345 361.00 | | 661 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 899.00 | 1 323 612.00 | | 1 660 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 210.00 | | | 554 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 250.00 | | | 532 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 714.00 | 66 033.00 | 35 041.00 | 279 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 936.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 560.00 | 65 097.00 | 35 041.00 | 277 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 997.00 | 337 997.00 | | 337 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 316.00 | 853 915.00 | 14 400.00 | 868 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 799.00 | 661 799.00 | | 661 799.00 |