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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 4 610.00 | 680.00 | 5 290.00 |
AN Terrains | 8 901.00 | 8 240.00 | 662.00 | 8 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 262.00 | 149 768.00 | 120 494.00 | 270 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 796.00 | 444 617.00 | 161 179.00 | 605 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 961.00 | 607 235.00 | 297 726.00 | 904 961.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 359.00 | 12 381.00 | 534 978.00 | 547 359.00 |
BZ Autres créances | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
CF Disponibilités | 513 346.00 | | 513 346.00 | 513 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 913.00 | 12 381.00 | 1 140 532.00 | 1 152 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 873.00 | 619 616.00 | 1 438 258.00 | 2 057 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
DG Autres réserves | 972 794.00 | 1 087 821.00 | | 972 794.00 |
DH Report à nouveau | | 82 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 919.00 | 102 479.00 | | -31 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 057.00 | 1 402 976.00 | | 1 071 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 189.00 | 154 189.00 | | 154 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 918.00 | 97 425.00 | | 69 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 777.00 | 166 440.00 | | 141 777.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 200.00 | 419 371.00 | | 367 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 258.00 | 1 822 347.00 | | 1 438 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 200.00 | 419 371.00 | | 367 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 162.00 | | 120 005.00 | 872 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 14 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 206.00 | 904 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 064.00 | 884 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 019.00 | | 120 005.00 | 852 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 978.00 | 99 219.00 | 65 962.00 | 573 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 733.00 | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 102.00 | 98 485.00 | 65 962.00 | 570 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 797.00 | 6 191.00 | 11 606.00 | 17 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 797.00 | 6 191.00 | 11 606.00 | 17 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 797.00 | 6 191.00 | 11 606.00 | 17 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 191.00 | 11 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
UX Autres créances clients | 484 192.00 | 484 192.00 | | 484 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
VB T. V. A. | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
VI Groupe et associés | 154 189.00 | 154 189.00 | | 154 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 278.00 | 654 278.00 | | 654 278.00 |
VW T.V.A. | 84 619.00 | 84 619.00 | | 84 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |