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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 3 876.00 | 1 414.00 | 5 290.00 |
AN Terrains | 8 901.00 | 7 646.00 | 1 255.00 | 8 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 262.00 | 173 296.00 | 84 966.00 | 258 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 855.00 | 389 159.00 | 195 696.00 | 584 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 162.00 | 573 978.00 | 298 184.00 | 872 162.00 |
BP En cours de production de services | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 171.00 | 17 797.00 | 537 374.00 | 555 171.00 |
BZ Autres créances | 143 288.00 | | 143 288.00 | 143 288.00 |
CF Disponibilités | 803 860.00 | | 803 860.00 | 803 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 960.00 | 17 797.00 | 1 524 163.00 | 1 541 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 122.00 | 591 775.00 | 1 822 347.00 | 2 414 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
DG Autres réserves | 1 087 821.00 | 933 904.00 | | 1 087 821.00 |
DH Report à nouveau | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 479.00 | 153 917.00 | | 102 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 976.00 | 1 218 003.00 | | 1 402 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 189.00 | 39 505.00 | | 154 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 425.00 | 189 248.00 | | 97 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 440.00 | 173 283.00 | | 166 440.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 371.00 | 402 035.00 | | 419 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 347.00 | 1 620 038.00 | | 1 822 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 371.00 | 402 035.00 | | 419 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 382.00 | | 399 796.00 | 676 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 015.00 | 872 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 015.00 | 852 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 238.00 | | 399 796.00 | 656 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 380.00 | 86 049.00 | 39 452.00 | 527 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | 733.00 | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 238.00 | 85 316.00 | 39 452.00 | 524 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 958.00 | 12 839.00 | | 4 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958.00 | 12 839.00 | | 4 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 958.00 | 12 839.00 | | 4 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
UX Autres créances clients | 477 544.00 | 477 544.00 | | 477 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
VB T. V. A. | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
VI Groupe et associés | 154 189.00 | 154 189.00 | | 154 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 621.00 | 722 621.00 | | 722 621.00 |
VW T.V.A. | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 371.00 | 419 371.00 | | 419 371.00 |