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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 3 143.00 | 2 147.00 | 5 290.00 |
AN Terrains | 8 901.00 | 7 052.00 | 1 849.00 | 8 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 772.00 | 166 520.00 | 8 252.00 | 174 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 564.00 | 224 468.00 | 248 097.00 | 472 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 382.00 | 401 183.00 | 275 198.00 | 676 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 350.00 | 4 958.00 | 471 392.00 | 476 350.00 |
BZ Autres créances | 244 944.00 | | 244 944.00 | 244 944.00 |
CF Disponibilités | 624 610.00 | | 624 610.00 | 624 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 798.00 | 4 958.00 | 1 344 840.00 | 1 349 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 179.00 | 406 141.00 | 1 620 038.00 | 2 026 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
DG Autres réserves | 933 904.00 | 924 501.00 | | 933 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 917.00 | 310 949.00 | | 153 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 003.00 | 1 365 632.00 | | 1 218 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 505.00 | 140 354.00 | | 39 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 248.00 | 277 628.00 | | 189 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 283.00 | 247 478.00 | | 173 283.00 |
EA Autres dettes | | 3 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 035.00 | 668 592.00 | | 402 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 038.00 | 2 034 224.00 | | 1 620 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 035.00 | 668 592.00 | | 402 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 636.00 | | 53 325.00 | 675 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 579.00 | 676 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 579.00 | 656 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | 2 200.00 | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 146.00 | | 50 671.00 | 658 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 453.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 621.00 | 57 993.00 | 47 431.00 | 390 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 53.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 531.00 | 57 940.00 | 47 431.00 | 387 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 095.00 | 4 958.00 | 7 095.00 | 7 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 095.00 | 4 958.00 | 7 095.00 | 7 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 095.00 | 4 958.00 | 7 095.00 | 7 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 958.00 | 7 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 248.00 | 189 248.00 | | 189 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
UX Autres créances clients | 469 868.00 | 469 868.00 | | 469 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VB T. V. A. | 101 896.00 | 101 896.00 | | 101 896.00 |
VI Groupe et associés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 042.00 | 740 042.00 | | 740 042.00 |
VW T.V.A. | 89 277.00 | 89 277.00 | | 89 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 035.00 | 402 035.00 | | 402 035.00 |