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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AN Terrains | 8 901.00 | 6 459.00 | 2 443.00 | 8 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 772.00 | 158 601.00 | 16 171.00 | 174 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 472.00 | 222 471.00 | 252 001.00 | 474 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 636.00 | 390 621.00 | 285 015.00 | 675 636.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 803 740.00 | 7 095.00 | 796 645.00 | 803 740.00 |
BZ Autres créances | 147 255.00 | | 147 255.00 | 147 255.00 |
CF Disponibilités | 801 464.00 | | 801 464.00 | 801 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 304.00 | 7 095.00 | 1 749 209.00 | 1 756 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 940.00 | 397 716.00 | 2 034 224.00 | 2 431 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
DG Autres réserves | 924 501.00 | 813 941.00 | | 924 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 949.00 | 212 186.00 | | 310 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 632.00 | 1 156 309.00 | | 1 365 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 354.00 | 68 407.00 | | 140 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 628.00 | 234 518.00 | | 277 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 478.00 | 240 066.00 | | 247 478.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 592.00 | 542 991.00 | | 668 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 224.00 | 1 699 300.00 | | 2 034 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 592.00 | 542 991.00 | | 668 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 267.00 | | 152 921.00 | 529 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 552.00 | 675 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 552.00 | 658 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 777.00 | | 152 921.00 | 511 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 544.00 | 38 630.00 | 6 552.00 | 358 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 454.00 | 38 630.00 | 6 552.00 | 355 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 619.00 | | 1 524.00 | 8 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 619.00 | | 1 524.00 | 8 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 619.00 | | 1 524.00 | 8 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 628.00 | 277 628.00 | | 277 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 754 532.00 | 754 532.00 | | 754 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VB T. V. A. | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
VI Groupe et associés | 140 354.00 | 140 354.00 | | 140 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 982.00 | 78 982.00 | | 78 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 240.00 | 969 240.00 | | 969 240.00 |
VW T.V.A. | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 592.00 | 668 592.00 | | 668 592.00 |