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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 607.00 | 25 335.00 | 272.00 | 25 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 219.00 | 210 631.00 | 27 588.00 | 238 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 115.00 | 235 966.00 | 958 148.00 | 1 194 115.00 |
BT Marchandises | 189 127.00 | | 189 127.00 | 189 127.00 |
CF Disponibilités | 141 514.00 | | 141 514.00 | 141 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 910.00 | | 515 910.00 | 515 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 025.00 | 235 966.00 | 1 474 059.00 | 1 710 025.00 |
CU Autres participations | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 816 480.00 | 816 480.00 | | 816 480.00 |
DH Report à nouveau | 118 742.00 | 84 607.00 | | 118 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 347.00 | 127 134.00 | | 86 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 250.00 | 1 155 902.00 | | 1 149 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554.00 | 12 571.00 | | 2 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 878.00 | 43 156.00 | | 42 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 418.00 | 112 399.00 | | 129 418.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 33 451.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 809.00 | 343 961.00 | | 324 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 059.00 | 1 499 863.00 | | 1 474 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 585.00 | | 18 835.00 | 1 182 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 305.00 | 1 194 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 305.00 | 263 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 055.00 | | 6 078.00 | 265 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | 12 757.00 | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 331.00 | 15 941.00 | 7 305.00 | 227 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 331.00 | 15 941.00 | 7 305.00 | 227 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VI Groupe et associés | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 855.00 | 185 268.00 | 2 587.00 | 187 855.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 809.00 | 324 809.00 | | 324 809.00 |