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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 403.00 | 9 752.00 | 1 651.00 | 11 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 903.00 | 250 408.00 | 21 495.00 | 271 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 593.00 | 260 160.00 | 953 433.00 | 1 213 593.00 |
BT Marchandises | 180 858.00 | | 180 858.00 | 180 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
BZ Autres créances | 96 045.00 | | 96 045.00 | 96 045.00 |
CF Disponibilités | 224 127.00 | | 224 127.00 | 224 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 013.00 | | 573 013.00 | 573 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 607.00 | 260 160.00 | 1 526 447.00 | 1 786 607.00 |
CU Autres participations | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 816 480.00 | | | 816 480.00 |
DH Report à nouveau | 103 561.00 | | | 103 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 423.00 | | | 173 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 144.00 | | | 1 221 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 590.00 | | | 114 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 366.00 | | | 154 366.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 303.00 | | | 305 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 447.00 | | | 1 526 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 303.00 | | | 305 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 412.00 | | 16 090.00 | 1 197 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 125.00 | | 16 090.00 | 267 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 662.00 | 6 497.00 | | 253 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 662.00 | 6 497.00 | | 253 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |