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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 698.00 | 25 477.00 | 1 220.00 | 26 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 193.00 | 228 274.00 | 8 919.00 | 237 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 179.00 | 253 751.00 | 940 427.00 | 1 194 179.00 |
BT Marchandises | 181 722.00 | | 181 722.00 | 181 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 276.00 | | 158 276.00 | 158 276.00 |
CF Disponibilités | 178 448.00 | | 178 448.00 | 178 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 651.00 | | 528 651.00 | 528 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 830.00 | 253 751.00 | 1 469 079.00 | 1 722 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 816 480.00 | 816 480.00 | | 816 480.00 |
DH Report à nouveau | 110 397.00 | 114 909.00 | | 110 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 396.00 | 75 488.00 | | 131 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 953.00 | 1 134 557.00 | | 1 185 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 604.00 | 42 878.00 | | 82 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 234.00 | 135 409.00 | | 105 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 401.00 | 93 563.00 | | 94 401.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 344.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 125.00 | 344 626.00 | | 283 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 079.00 | 1 479 183.00 | | 1 469 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 125.00 | 344 626.00 | | 283 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 064.00 | | 885.00 | 1 201 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 769.00 | 1 194 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 769.00 | 263 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 777.00 | | 885.00 | 270 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 058.00 | 7 463.00 | 7 769.00 | 254 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 058.00 | 7 463.00 | 7 769.00 | 254 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 262.00 | 100 262.00 | | 100 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 067.00 | 168 480.00 | 2 587.00 | 171 067.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 125.00 | 283 125.00 | | 283 125.00 |