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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 813.00 | 25 072.00 | 740.00 | 25 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 963.00 | 228 985.00 | 15 978.00 | 244 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 064.00 | 254 058.00 | 947 006.00 | 1 201 064.00 |
BT Marchandises | 193 442.00 | | 193 442.00 | 193 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
BZ Autres créances | 148 421.00 | | 148 421.00 | 148 421.00 |
CF Disponibilités | 141 247.00 | | 141 247.00 | 141 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 177.00 | | 532 177.00 | 532 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 241.00 | 254 058.00 | 1 479 183.00 | 1 733 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 816 480.00 | 816 480.00 | | 816 480.00 |
DH Report à nouveau | 114 909.00 | 118 090.00 | | 114 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 488.00 | 146 819.00 | | 75 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 557.00 | 1 209 069.00 | | 1 134 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 430.00 | 22 857.00 | | 72 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 409.00 | 146 754.00 | | 135 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 563.00 | 111 450.00 | | 93 563.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 626.00 | 323 940.00 | | 344 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 183.00 | 1 533 009.00 | | 1 479 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 626.00 | 323 941.00 | | 344 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 152.00 | | 11 135.00 | 1 195 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 223.00 | 1 201 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 223.00 | 270 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 864.00 | | 11 135.00 | 264 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 327.00 | 11 954.00 | 5 223.00 | 247 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 327.00 | 11 954.00 | 5 223.00 | 247 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 409.00 | 135 409.00 | | 135 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 074.00 | 197 487.00 | 2 587.00 | 200 074.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 626.00 | 344 626.00 | | 344 626.00 |