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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 640.00 | 25 461.00 | 5 178.00 | 30 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 574.00 | 228 200.00 | 8 373.00 | 236 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 502.00 | 253 662.00 | 943 839.00 | 1 197 502.00 |
BT Marchandises | 202 902.00 | | 202 902.00 | 202 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 722.00 | | 132 722.00 | 132 722.00 |
CF Disponibilités | 170 465.00 | | 170 465.00 | 170 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 645.00 | | 506 645.00 | 506 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 147.00 | 253 662.00 | 1 450 485.00 | 1 704 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 816 480.00 | 816 480.00 | | 816 480.00 |
DH Report à nouveau | 101 793.00 | 110 397.00 | | 101 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 767.00 | 131 396.00 | | 96 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 721.00 | 1 185 953.00 | | 1 142 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 195.00 | 82 604.00 | | 83 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 659.00 | 105 234.00 | | 120 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 909.00 | 94 401.00 | | 103 909.00 |
EA Autres dettes | | 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 764.00 | 283 125.00 | | 307 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 485.00 | 1 469 079.00 | | 1 450 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 764.00 | 283 126.00 | | 307 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 179.00 | | 8 376.00 | 1 194 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 053.00 | 1 197 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 053.00 | 267 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 892.00 | | 8 376.00 | 263 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 751.00 | 4 963.00 | 5 053.00 | 253 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 751.00 | 4 963.00 | 5 053.00 | 253 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 659.00 | 120 659.00 | | 120 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 983.00 | 133 395.00 | 2 587.00 | 135 983.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 189.00 | 308 189.00 | | 308 189.00 |