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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 645.00 | 25 652.00 | 993.00 | 26 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 220.00 | 221 676.00 | 16 544.00 | 238 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 152.00 | 247 327.00 | 947 825.00 | 1 195 152.00 |
BT Marchandises | 206 757.00 | | 206 757.00 | 206 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
BZ Autres créances | 92 268.00 | | 92 268.00 | 92 268.00 |
CF Disponibilités | 237 241.00 | | 237 241.00 | 237 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 185.00 | | 585 185.00 | 585 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 337.00 | 247 327.00 | 1 533 010.00 | 1 780 337.00 |
CU Autres participations | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 816 480.00 | | | 816 480.00 |
DH Report à nouveau | 118 090.00 | | | 118 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 819.00 | | | 146 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 069.00 | | | 1 209 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 755.00 | | | 146 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 941.00 | | | 323 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 010.00 | | | 1 533 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 941.00 | | | 323 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 115.00 | | 1 037.00 | 1 194 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 827.00 | | 1 037.00 | 263 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 966.00 | 11 360.00 | | 235 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 966.00 | 11 360.00 | | 235 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 754.00 | 146 754.00 | | 146 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VI Groupe et associés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 774.00 | 141 186.00 | 2 587.00 | 143 774.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 940.00 | 323 940.00 | | 323 940.00 |