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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 403.00 | 10 985.00 | 418.00 | 11 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 687.00 | 249 953.00 | 22 734.00 | 272 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 017.00 | 260 938.00 | 950 079.00 | 1 211 017.00 |
BT Marchandises | 182 963.00 | | 182 963.00 | 182 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
BZ Autres créances | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
CF Disponibilités | 208 611.00 | | 208 611.00 | 208 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 438.00 | | 526 438.00 | 526 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 455.00 | 260 938.00 | 1 476 517.00 | 1 737 455.00 |
CU Autres participations | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 816 480.00 | | | 816 480.00 |
DH Report à nouveau | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 121.00 | | | 189 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 265.00 | | | 1 220 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 480.00 | | | 91 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 428.00 | | | 106 428.00 |
EA Autres dettes | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 252.00 | | | 256 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 517.00 | | | 1 476 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 252.00 | | | 256 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 593.00 | | 6 280.00 | 1 213 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 12 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 857.00 | 1 211 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 497.00 | 284 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 305.00 | | 6 280.00 | 283 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 159.00 | 5 667.00 | 4 889.00 | 260 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 159.00 | 5 667.00 | 4 889.00 | 260 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 451.00 | 134 864.00 | 2 587.00 | 137 451.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 252.00 | 256 252.00 | | 256 252.00 |