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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 559.00 | 29 086.00 | 6 472.00 | 35 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 085.00 | 61 941.00 | 21 144.00 | 83 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 161.00 | | 556 161.00 | 556 161.00 |
CF Disponibilités | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 833.00 | | 625 833.00 | 625 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 919.00 | 61 941.00 | 646 978.00 | 708 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
DH Report à nouveau | -86 663.00 | -127 282.00 | | -86 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 626.00 | 40 618.00 | | -124 626.00 |
DL TOTAL (I) | -96 721.00 | 27 904.00 | | -96 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 828.00 | 130 658.00 | | 267 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 699.00 | 704 270.00 | | 743 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 978.00 | 732 175.00 | | 646 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 632.00 | | 3 825.00 | 88 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 372.00 | 83 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 372.00 | 68 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 961.00 | | 3 825.00 | 73 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 107.00 | 4 206.00 | 9 372.00 | 67 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 107.00 | 4 206.00 | 9 372.00 | 67 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 828.00 | 267 828.00 | | 267 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
UX Autres créances clients | 556 161.00 | | | 556 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
VI Groupe et associés | 203 214.00 | 203 214.00 | | 203 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 875.00 | 605 204.00 | 14 671.00 | 619 875.00 |
VW T.V.A. | 214 510.00 | 214 510.00 | | 214 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 700.00 | 743 700.00 | | 743 700.00 |