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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 300.00 | 21 241.00 | 4 058.00 | 25 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 345.00 | 34 106.00 | 2 238.00 | 36 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 217.00 | 55 348.00 | 21 868.00 | 77 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 240.00 | | 948 240.00 | 948 240.00 |
BZ Autres créances | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
CF Disponibilités | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 441.00 | | 1 013 441.00 | 1 013 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 658.00 | 55 348.00 | 1 035 309.00 | 1 090 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 700.00 | 110 000.00 | | 21 700.00 |
DD Réserve légale (1) | | 800.00 | | |
DG Autres réserves | | 3 768.00 | | |
DH Report à nouveau | -72.00 | -146 890.00 | | -72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 486.00 | -81 050.00 | | -176 486.00 |
DL TOTAL (I) | -154 859.00 | -113 372.00 | | -154 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 347.00 | 243 587.00 | | 482 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 123.00 | 240 445.00 | | 256 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 888.00 | 427 502.00 | | 250 888.00 |
EA Autres dettes | 199 152.00 | | | 199 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 668.00 | 911 536.00 | | 1 189 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 309.00 | 798 163.00 | | 1 035 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 322.00 | 667 948.00 | | 707 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 829.00 | | 16 690.00 | 72 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 302.00 | 77 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 302.00 | 61 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 257.00 | | 16 690.00 | 57 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 000.00 | 4 683.00 | 3 335.00 | 54 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | 4 683.00 | 3 335.00 | 54 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 123.00 | 256 123.00 | | 256 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 152.00 | 199 152.00 | | 199 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
UX Autres créances clients | 948 240.00 | 948 240.00 | | 948 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VI Groupe et associés | 482 347.00 | 1.00 | | 482 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 617.00 | 994 045.00 | 15 571.00 | 1 009 617.00 |
VW T.V.A. | 179 295.00 | 179 295.00 | | 179 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 668.00 | 707 322.00 | | 1 189 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
ST Autres comptes | 317 913.00 | | | 317 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 164.00 | | | 185 164.00 |
YT Sous‐traitance | 426 836.00 | | | 426 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 525.00 | | | 203 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 250.00 | | | 287 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 668.00 | | | 180 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 141 256.00 | | | 1 141 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |