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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 521.00 | 18 565.00 | 3 956.00 | 22 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 107.00 | 33 738.00 | 368.00 | 34 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 974.00 | 52 304.00 | 19 669.00 | 71 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 035.00 | | 1 437 035.00 | 1 437 035.00 |
BZ Autres créances | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
CF Disponibilités | 72 099.00 | | 72 099.00 | 72 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 921.00 | | 1 561 921.00 | 1 561 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 896.00 | 52 304.00 | 1 581 591.00 | 1 633 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
DH Report à nouveau | -166 455.00 | -211 289.00 | | -166 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 564.00 | 44 834.00 | | 19 564.00 |
DL TOTAL (I) | -32 322.00 | -51 887.00 | | -32 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 572.00 | 971 214.00 | | 1 063 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 016.00 | 316 475.00 | | 150 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 324.00 | 333 314.00 | | 400 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 914.00 | 1 621 003.00 | | 1 613 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 591.00 | 1 569 116.00 | | 1 581 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 369.00 | | 1 606.00 | 70 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 254.00 | | 1 376.00 | 55 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 115.00 | | 230.00 | 15 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 975.00 | 2 330.00 | | 49 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 975.00 | 2 330.00 | | 49 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 017.00 | 150 017.00 | | 150 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 036.00 | | | 1 437 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 573.00 | 1 063 573.00 | | 1 063 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 167.00 | 1 489 822.00 | 15 345.00 | 1 505 167.00 |
VW T.V.A. | 323 505.00 | 323 505.00 | | 323 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 914.00 | 1 613 914.00 | | 1 613 914.00 |