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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 300.00 | 23 129.00 | 2 170.00 | 25 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 345.00 | 35 911.00 | 433.00 | 36 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 688.00 | 59 041.00 | 18 647.00 | 77 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 948.00 | | 821 948.00 | 821 948.00 |
BZ Autres créances | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CF Disponibilités | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 729.00 | | 886 729.00 | 886 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 418.00 | 59 041.00 | 905 377.00 | 964 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | -277 087.00 | -176 559.00 | | -277 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 131.00 | -100 528.00 | | -107 131.00 |
DL TOTAL (I) | -362 519.00 | -255 387.00 | | -362 519.00 |
DQ Provisions pour charges | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 541.00 | 862 122.00 | | 899 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 036.00 | 171 565.00 | | 164 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 052.00 | 247 908.00 | | 198 052.00 |
EA Autres dettes | 6 266.00 | 2 869.00 | | 6 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 896.00 | 1 284 465.00 | | 1 267 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 377.00 | 1 029 577.00 | | 905 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267 896.00 | 422 343.00 | | 1 267 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 036.00 | 164 036.00 | | 164 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
UX Autres créances clients | 821 949.00 | 821 949.00 | | 821 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VI Groupe et associés | 899 541.00 | 899 541.00 | | 899 541.00 |
VP Divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 518.00 | 851 475.00 | 16 043.00 | 867 518.00 |
VW T.V.A. | 141 019.00 | 141 019.00 | | 141 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 897.00 | 1 267 897.00 | | 1 267 897.00 |