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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 300.00 | 22 284.00 | 3 016.00 | 25 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 345.00 | 34 748.00 | 1 596.00 | 36 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 688.00 | 57 032.00 | 20 656.00 | 77 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 868.00 | | 956 868.00 | 956 868.00 |
BZ Autres créances | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CF Disponibilités | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 921.00 | | 1 008 921.00 | 1 008 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 610.00 | 57 032.00 | 1 029 577.00 | 1 086 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | -176 559.00 | | | -176 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 528.00 | | | -100 528.00 |
DL TOTAL (I) | -255 387.00 | | | -255 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 122.00 | | | 862 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 565.00 | | | 171 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 908.00 | | | 247 908.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 465.00 | | | 1 284 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 577.00 | | | 1 029 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 565.00 | 171 565.00 | | 171 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
UX Autres créances clients | 956 869.00 | 956 869.00 | | 956 869.00 |
VB T. V. A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VI Groupe et associés | 862 123.00 | | | 862 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 118.00 | 980 075.00 | 16 043.00 | 996 118.00 |
VW T.V.A. | 167 410.00 | 167 410.00 | | 167 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 466.00 | 422 343.00 | | 1 284 466.00 |