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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 146.00 | 16 863.00 | 4 284.00 | 21 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 108.00 | 33 112.00 | 995.00 | 34 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 369.00 | 49 975.00 | 20 394.00 | 70 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 572.00 | 1 460.00 | 1 462 112.00 | 1 463 572.00 |
BZ Autres créances | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
CF Disponibilités | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 183.00 | 1 460.00 | 1 548 723.00 | 1 550 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 552.00 | 51 435.00 | 1 569 117.00 | 1 620 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DH Report à nouveau | -211 290.00 | | | -211 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
DL TOTAL (I) | -51 887.00 | | | -51 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 214.00 | | | 971 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 475.00 | | | 316 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 314.00 | | | 333 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 004.00 | | | 1 621 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 117.00 | | | 1 569 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 004.00 | | | 1 621 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 086.00 | | 2 396.00 | 83 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 113.00 | 70 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 113.00 | 55 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 414.00 | | 1 953.00 | 68 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 671.00 | | 443.00 | 14 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 942.00 | 3 147.00 | 15 113.00 | 61 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 942.00 | 3 147.00 | 15 113.00 | 61 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 475.00 | 316 475.00 | | 316 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 112.00 | | | 1 462 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
VI Groupe et associés | 971 214.00 | 971 214.00 | | 971 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 598.00 | 1 526 483.00 | 15 115.00 | 1 541 598.00 |
VW T.V.A. | 268 835.00 | 268 835.00 | | 268 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 004.00 | 1 621 004.00 | | 1 621 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
ST Autres comptes | 284 039.00 | | | 284 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 391.00 | | | 246 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
YT Sous‐traitance | 406 011.00 | | | 406 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 487.00 | | | 75 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 868.00 | | | 295 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 417.00 | | | 197 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 295.00 | | | 1 025 295.00 |