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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 150.00 | 19 893.00 | 3 257.00 | 23 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 829.00 | 54 000.00 | 18 828.00 | 72 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 675.00 | | 679 675.00 | 679 675.00 |
BZ Autres créances | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
CF Disponibilités | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 334.00 | | 779 334.00 | 779 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 164.00 | 54 000.00 | 798 163.00 | 852 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
DH Report à nouveau | -146 890.00 | -166 455.00 | | -146 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 050.00 | 19 564.00 | | -81 050.00 |
DL TOTAL (I) | -113 372.00 | -32 322.00 | | -113 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 587.00 | 1 063 572.00 | | 243 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 445.00 | 150 016.00 | | 240 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 502.00 | 400 324.00 | | 427 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 536.00 | 1 613 914.00 | | 911 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 163.00 | 1 581 591.00 | | 798 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 948.00 | 1 608 977.00 | | 667 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 445.00 | 240 445.00 | | 240 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 572.00 | 195.00 | 15 377.00 | 15 572.00 |
UX Autres créances clients | 679 675.00 | 679 675.00 | | 679 675.00 |
VB T. V. A. | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VI Groupe et associés | 243 588.00 | | | 243 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 265.00 | 737 888.00 | 15 377.00 | 753 265.00 |
VW T.V.A. | 340 314.00 | 340 314.00 | | 340 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 536.00 | 667 948.00 | | 911 536.00 |