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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 065.00 | 18 394.00 | 3 671.00 | 22 065.00 |
AH Fonds commercial | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
AP Constructions | 26 983.00 | 11 077.00 | 15 905.00 | 26 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 355.00 | 6 037.00 | 1 318.00 | 7 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 992.00 | 33 616.00 | 21 376.00 | 54 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 898.00 | 69 126.00 | 56 773.00 | 125 898.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 957.00 | | 302 957.00 | 302 957.00 |
BZ Autres créances | 1 241 524.00 | | 1 241 524.00 | 1 241 524.00 |
CF Disponibilités | 112 372.00 | | 112 372.00 | 112 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 666.00 | | 1 663 666.00 | 1 663 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 564.00 | 69 126.00 | 1 720 439.00 | 1 789 564.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
DG Autres réserves | 1 074 324.00 | 843 875.00 | | 1 074 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 681.00 | 230 449.00 | | 267 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 398.00 | 1 126 717.00 | | 1 394 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 711.00 | 155 638.00 | | 12 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 872.00 | 36 678.00 | | 35 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 305 778.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 518.00 | 223 530.00 | | 274 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 041.00 | 724 334.00 | | 326 041.00 |
ED (V) | | 7 075.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 439.00 | 1 858 126.00 | | 1 720 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 041.00 | 679 415.00 | | 326 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 483.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 692.00 | | 11 807.00 | 145 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 640.00 | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 601.00 | 125 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 961.00 | 89 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 388.00 | | 4 630.00 | 23 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 114.00 | | 2 177.00 | 104 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 190.00 | | 5 000.00 | 18 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 223.00 | 16 863.00 | 16 961.00 | 69 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 435.00 | 959.00 | | 17 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 788.00 | 15 904.00 | 16 961.00 | 51 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 302 957.00 | | | 302 957.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 114.00 | | | 1 225 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VI Groupe et associés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 341.00 | | | 135 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 844.00 | 1 551 294.00 | 6 550.00 | 1 557 844.00 |
VW T.V.A. | 261 858.00 | 261 858.00 | | 261 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 041.00 | 326 041.00 | | 326 041.00 |