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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 575.00 | 23 665.00 | 910.00 | 24 575.00 |
AH Fonds commercial | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
AP Constructions | 20 881.00 | 18 135.00 | 2 746.00 | 20 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 224.00 | 26 642.00 | 5 582.00 | 32 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 657.00 | | 775 657.00 | 775 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 327.00 | 73 422.00 | 886 905.00 | 960 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 938.00 | | 348 938.00 | 348 938.00 |
BZ Autres créances | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
CF Disponibilités | 403 612.00 | | 403 612.00 | 403 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 533.00 | | 1 000 533.00 | 1 000 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 860.00 | 73 422.00 | 1 887 438.00 | 1 960 860.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 001.00 | 500 000.00 | | 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 208.00 | 1 033 336.00 | | 1 103 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 561.00 | 69 872.00 | | 49 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 769.00 | 1 653 208.00 | | 1 702 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 627.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 107.00 | 48 029.00 | | 32 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 703.00 | 210 846.00 | | 143 703.00 |
EA Autres dettes | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 669.00 | 259 502.00 | | 184 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 438.00 | 1 912 710.00 | | 1 887 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 494 586.00 | | 494 586.00 | 494 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 586.00 | | 494 586.00 | 494 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 788.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 2 831.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 2 831.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -2 831.00 | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | 20 314.00 | | 12 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 677.00 | 520 103.00 | | 504 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 116.00 | 450 231.00 | | 455 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 561.00 | 69 872.00 | | 49 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 660.00 | | 775 686.00 | 192 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 020.00 | 960 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 020.00 | 58 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 524.00 | | 775 686.00 | 101 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 653.00 | 3 788.00 | 8 020.00 | 77 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 988.00 | 3 788.00 | 8 020.00 | 53 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775 657.00 | 775 657.00 | | 775 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UX Autres créances clients | 348 938.00 | 348 938.00 | | 348 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 066.00 | 1 172 512.00 | 553.00 | 1 173 066.00 |
VW T.V.A. | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 669.00 | 184 669.00 | | 184 669.00 |