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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 575.00 | 23 319.00 | 1 256.00 | 24 575.00 |
AH Fonds commercial | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
AP Constructions | 20 881.00 | 14 864.00 | 6 017.00 | 20 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 243.00 | 30 150.00 | 10 093.00 | 40 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 542.00 | 73 313.00 | 20 228.00 | 93 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 021.00 | | 835 021.00 | 835 021.00 |
BZ Autres créances | 870 550.00 | | 870 550.00 | 870 550.00 |
CF Disponibilités | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 538.00 | | 1 782 538.00 | 1 782 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 080.00 | 73 313.00 | 1 802 767.00 | 1 876 080.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
DG Autres réserves | 1 004 586.00 | 935 518.00 | | 1 004 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 493.00 | 69 068.00 | | 68 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 336.00 | 1 514 843.00 | | 1 583 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 2 868.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 808.00 | 25 924.00 | | 25 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 362.00 | 159 458.00 | | 193 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 431.00 | 188 251.00 | | 219 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 767.00 | 1 703 094.00 | | 1 802 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 116.00 | | 447 116.00 | 447 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 116.00 | | 447 116.00 | 447 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | 6 301.00 | | 2 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796.00 | 6 301.00 | | 7 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 849.00 | -6 301.00 | | -6 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 149.00 | 20 373.00 | | 19 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 297.00 | 505 957.00 | | 461 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 805.00 | 436 889.00 | | 392 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 493.00 | 69 068.00 | | 68 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 991.00 | | 48.00 | 98 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 497.00 | 93 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 497.00 | 25 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | 48.00 | 2 358.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 039.00 | 5 274.00 | | 68 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 449.00 | 870.00 | | 22 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 590.00 | 4 404.00 | | 45 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UX Autres créances clients | 835 021.00 | 835 021.00 | | 835 021.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VC Groupe et associés | 858 858.00 | 858 858.00 | | 858 858.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 424.00 | 1 740 018.00 | 406.00 | 1 740 424.00 |
VW T.V.A. | 147 042.00 | 147 042.00 | | 147 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 431.00 | 219 431.00 | | 219 431.00 |