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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 575.00 | 23 665.00 | 910.00 | 24 575.00 |
AH Fonds commercial | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
AP Constructions | 20 582.00 | 19 442.00 | 1 139.00 | 20 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 127.00 | 26 284.00 | 2 844.00 | 29 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 261.00 | | 825 261.00 | 825 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 723.00 | 74 371.00 | 932 352.00 | 1 006 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 541.00 | | 150 541.00 | 150 541.00 |
BZ Autres créances | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 266.00 | | 200 266.00 | 200 266.00 |
CF Disponibilités | 523 485.00 | | 523 485.00 | 523 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 054.00 | | 904 054.00 | 904 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 777.00 | 74 371.00 | 1 836 406.00 | 1 910 777.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 769.00 | 1 103 208.00 | | 1 102 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 992.00 | 49 561.00 | | 74 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 761.00 | 1 702 769.00 | | 1 727 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 334.00 | 32 107.00 | | 41 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 418.00 | 143 703.00 | | 62 418.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 8 724.00 | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 645.00 | 184 669.00 | | 108 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 406.00 | 1 887 438.00 | | 1 836 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 713.00 | | 336 713.00 | 336 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 713.00 | | 336 713.00 | 336 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 1 575.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 1 575.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | -1 575.00 | | -1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 073.00 | 12 391.00 | | 21 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 114.00 | 504 677.00 | | 348 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 122.00 | 455 116.00 | | 273 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 992.00 | 49 561.00 | | 74 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 327.00 | | 49 792.00 | 960 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 396.00 | 1 006 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 54 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 210.00 | | 49 792.00 | 877 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 422.00 | 3 661.00 | 2 712.00 | 73 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 757.00 | 3 661.00 | 2 712.00 | 49 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 261.00 | 825 261.00 | | 825 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
UX Autres créances clients | 150 541.00 | 150 541.00 | | 150 541.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 306.00 | 1 005 565.00 | 741.00 | 1 006 306.00 |
VW T.V.A. | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 645.00 | 108 645.00 | | 108 645.00 |