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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 575.00 | 23 665.00 | 910.00 | 24 575.00 |
AH Fonds commercial | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
AP Constructions | 20 881.00 | 16 507.00 | 4 375.00 | 20 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 243.00 | 32 502.00 | 7 742.00 | 40 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 660.00 | 77 653.00 | 115 006.00 | 192 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 559.00 | | 970 559.00 | 970 559.00 |
BZ Autres créances | 774 786.00 | | 774 786.00 | 774 786.00 |
CF Disponibilités | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 704.00 | | 1 797 704.00 | 1 797 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 364.00 | 77 653.00 | 1 912 710.00 | 1 990 364.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 257.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 336.00 | 1 004 586.00 | | 1 033 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 872.00 | 68 493.00 | | 69 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 208.00 | 1 583 336.00 | | 1 653 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 261.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 029.00 | 25 808.00 | | 48 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 846.00 | 193 362.00 | | 210 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 502.00 | 219 431.00 | | 259 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 710.00 | 1 802 767.00 | | 1 912 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 503 781.00 | | 503 781.00 | 503 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 781.00 | | 508 781.00 | 508 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | 2 299.00 | | 2 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | 7 796.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831.00 | -6 849.00 | | -2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 314.00 | 19 149.00 | | 20 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 103.00 | 461 297.00 | | 520 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 231.00 | 392 805.00 | | 450 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 872.00 | 68 493.00 | | 69 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 542.00 | 99 118.00 | | 93 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 524.00 | | | 101 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 660.00 | | | 192 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | 99 118.00 | | 2 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 313.00 | 4 340.00 | | 73 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 319.00 | 346.00 | | 23 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 994.00 | 3 994.00 | | 49 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UX Autres créances clients | 970 559.00 | 970 559.00 | | 970 559.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VC Groupe et associés | 766 615.00 | 766 615.00 | | 766 615.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 883.00 | 1 767 359.00 | 524.00 | 1 767 883.00 |
VW T.V.A. | 164 586.00 | 164 586.00 | | 164 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 502.00 | 259 502.00 | | 259 502.00 |