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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 065.00 | 18 829.00 | 3 236.00 | 22 065.00 |
AH Fonds commercial | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
AP Constructions | 26 983.00 | 12 390.00 | 14 593.00 | 26 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 355.00 | 6 422.00 | 933.00 | 7 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 992.00 | 35 768.00 | 19 225.00 | 54 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 048.00 | 73 409.00 | 52 639.00 | 126 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 470.00 | | 427 470.00 | 427 470.00 |
BZ Autres créances | 1 006 005.00 | | 1 006 005.00 | 1 006 005.00 |
CF Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 279.00 | | 1 452 279.00 | 1 452 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 327.00 | 73 409.00 | 1 504 918.00 | 1 578 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 47 630.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
DG Autres réserves | 874 635.00 | 1 074 324.00 | | 874 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 612.00 | 267 681.00 | | 34 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 011.00 | 1 394 398.00 | | 1 414 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 669.00 | 35 872.00 | | 41 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 885.00 | 2 940.00 | | 14 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 203.00 | 274 518.00 | | 34 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 907.00 | 326 041.00 | | 90 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 918.00 | 1 720 439.00 | | 1 504 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 907.00 | 326 041.00 | | 90 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 898.00 | | 209.00 | 125 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 126 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 209.00 | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 126.00 | 4 284.00 | | 69 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 394.00 | 435.00 | | 18 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 731.00 | 3 849.00 | | 50 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 427 470.00 | | | 427 470.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 973 990.00 | | | 973 990.00 |
VI Groupe et associés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 327.00 | 1 449 627.00 | 6 700.00 | 1 456 327.00 |
VW T.V.A. | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 907.00 | 90 907.00 | | 90 907.00 |