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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 575.00 | 19 830.00 | 4 745.00 | 24 575.00 |
AH Fonds commercial | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
AP Constructions | 20 881.00 | 11 226.00 | 9 655.00 | 20 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 4 619.00 | 361.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 243.00 | 24 461.00 | 15 783.00 | 40 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 987.00 | 60 136.00 | 38 850.00 | 98 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 153.00 | | 578 153.00 | 578 153.00 |
BZ Autres créances | 1 042 097.00 | | 1 042 097.00 | 1 042 097.00 |
CF Disponibilités | 102 161.00 | | 102 161.00 | 102 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 829.00 | | 1 733 829.00 | 1 733 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 815.00 | 60 136.00 | 1 772 679.00 | 1 832 815.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | 4 763.00 | | 6 494.00 |
DG Autres réserves | 892 517.00 | 874 635.00 | | 892 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 264.00 | 34 612.00 | | 75 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 275.00 | 1 414 011.00 | | 1 474 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 41 669.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 833.00 | 14 885.00 | | 16 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 943.00 | 34 203.00 | | 278 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 404.00 | 90 907.00 | | 298 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 679.00 | 1 504 918.00 | | 1 772 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 311.00 | | 402 311.00 | 402 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 311.00 | | 402 311.00 | 402 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 676.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | | | -2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 292.00 | 12 065.00 | | 25 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 406.00 | 163 000.00 | | 428 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 142.00 | 128 388.00 | | 353 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 264.00 | 34 612.00 | | 75 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 048.00 | | 2 864.00 | 126 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 926.00 | 98 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 226.00 | 66 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 018.00 | | 2 510.00 | 28 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 354.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 409.00 | 7 676.00 | 20 949.00 | 73 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 829.00 | 1 001.00 | | 18 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 580.00 | 6 676.00 | 20 949.00 | 54 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 578 153.00 | | | 578 153.00 |
VB T. V. A. | 198 089.00 | | | 198 089.00 |
VC Groupe et associés | 836 423.00 | | | 836 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VP Divers | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 022.00 | 1 631 668.00 | 354.00 | 1 632 022.00 |
VW T.V.A. | 264 695.00 | 264 695.00 | | 264 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 404.00 | 298 404.00 | | 298 404.00 |