| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 400.00 | 13 393.00 | 16 006.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 91 176.00 | 10 323.00 | 80 852.00 | 91 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 433.00 | 5 653.00 | 6 779.00 | 12 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 587.00 | | 303 587.00 | 303 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 069.00 | 29 370.00 | 2 079 699.00 | 2 109 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 476.00 | | 721 476.00 | 721 476.00 |
CF Disponibilités | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 416.00 | | 764 416.00 | 764 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 485.00 | 29 370.00 | 2 844 115.00 | 2 873 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 587.00 | | | 303 587.00 |
CU Autres participations | 1 672 473.00 | | 1 672 473.00 | 1 672 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 1 838 783.00 | | | 1 838 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 879.00 | | | 2 729 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 236.00 | | | 114 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 115.00 | | | 2 844 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 362.00 | | 370 362.00 | 370 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 362.00 | | 370 362.00 | 370 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 377.00 | | | 380 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 081.00 | | | 378 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 957.00 | 13 717.00 | | 2 166 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 604.00 | 1 976 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 604.00 | 2 109 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 416.00 | 1 193.00 | | 102 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 140.00 | 12 524.00 | | 2 035 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 354.00 | 15 016.00 | | 14 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | 7 350.00 | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 311.00 | 7 666.00 | | 8 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 587.00 | 303 587.00 | | 303 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 207.00 | 17 531.00 | 23 676.00 | 41 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 423.00 | 333 422.00 | | 333 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 237.00 | 90 561.00 | 23 676.00 | 114 237.00 |