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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
AP Constructions | 93 480.00 | 29 941.00 | 63 539.00 | 93 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 527.00 | 16 723.00 | 803.00 | 17 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 005 031.00 | | 2 005 031.00 | 2 005 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 438.00 | 76 064.00 | 2 069 374.00 | 2 145 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 741.00 | | 65 741.00 | 65 741.00 |
BZ Autres créances | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 292.00 | | 1 150 292.00 | 1 150 292.00 |
CF Disponibilités | 231 512.00 | | 231 512.00 | 231 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 692.00 | | 1 455 692.00 | 1 455 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 130.00 | 76 064.00 | 3 525 066.00 | 3 601 130.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 808 000.00 | | 2 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 801 065.00 | 2 081 018.00 | | 801 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 227.00 | 19 311.00 | | 326 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 092.00 | 2 989 129.00 | | 3 228 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 37.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 860.00 | 110 266.00 | | 115 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 048.00 | 19 632.00 | | 20 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 885.00 | 38 708.00 | | 160 885.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 974.00 | 168 644.00 | | 296 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 066.00 | 3 157 773.00 | | 3 525 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 500 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 652.00 | 420 188.00 | | 818 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 425.00 | 400 877.00 | | 492 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 227.00 | 19 311.00 | | 326 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 161.00 | | 312 767.00 | 1 843 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 490.00 | 2 005 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 490.00 | 2 145 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 007.00 | | | 111 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 754.00 | | 312 767.00 | 1 702 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 993.00 | 6 071.00 | | 69 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 593.00 | 6 071.00 | | 40 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 124.00 | 203 124.00 | | 203 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 558.00 | 332 558.00 | | 332 558.00 |
UX Autres créances clients | 65 741.00 | 65 741.00 | | 65 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 447.00 | 406 447.00 | | 406 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 974.00 | 296 974.00 | | 296 974.00 |