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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
AP Constructions | 93 480.00 | 20 593.00 | 72 887.00 | 93 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 420.00 | 15 822.00 | 3 598.00 | 19 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 299 784.00 | | 2 299 784.00 | 2 299 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 084.00 | 65 815.00 | 2 376 270.00 | 2 442 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
BZ Autres créances | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 157.00 | | 770 157.00 | 770 157.00 |
CF Disponibilités | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 677.00 | | 863 677.00 | 863 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 761.00 | 65 815.00 | 3 239 946.00 | 3 305 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 1 848 053.00 | 1 819 194.00 | | 1 848 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 845.00 | 112 891.00 | | 321 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 698.00 | 2 820 885.00 | | 3 058 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 5 952.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 890.00 | 69 120.00 | | 126 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 13 563.00 | | 15 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 358.00 | 27 770.00 | | 38 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 248.00 | 116 405.00 | | 181 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 946.00 | 2 937 290.00 | | 3 239 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 387 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 846.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 834.00 | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 905.00 | 482 771.00 | | 695 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 061.00 | 369 880.00 | | 374 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 845.00 | 112 891.00 | | 321 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 731.00 | | 315 001.00 | 2 137 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 647.00 | 2 299 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 647.00 | 2 442 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 431.00 | | 315 001.00 | 1 995 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 968.00 | 7 846.00 | 65 815.00 | 57 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 093.00 | 1 307.00 | 29 400.00 | 28 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 875.00 | 6 540.00 | 36 415.00 | 29 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 311.00 | | 627 311.00 | 627 311.00 |
UX Autres créances clients | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 126 890.00 | 126 890.00 | | 126 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 864.00 | 74 553.00 | 627 311.00 | 701 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 248.00 | 181 248.00 | | 181 248.00 |