| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 400.00 | 28 093.00 | 1 307.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 93 480.00 | 15 919.00 | 77 561.00 | 93 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 420.00 | 13 956.00 | 5 464.00 | 19 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 995 431.00 | | 1 995 431.00 | 1 995 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 731.00 | 57 968.00 | 2 079 763.00 | 2 137 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
BZ Autres créances | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 157.00 | | 770 157.00 | 770 157.00 |
CF Disponibilités | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 528.00 | | 857 528.00 | 857 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 259.00 | 57 968.00 | 2 937 290.00 | 2 995 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 1 819 194.00 | 1 841 079.00 | | 1 819 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 891.00 | 58 915.00 | | 112 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 885.00 | 2 788 794.00 | | 2 820 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 952.00 | 23 676.00 | | 5 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 120.00 | 16 170.00 | | 69 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 19 441.00 | | 13 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 770.00 | 35 279.00 | | 27 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 405.00 | 112 343.00 | | 116 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 290.00 | 2 901 136.00 | | 2 937 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 370 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 5 167.00 | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 771.00 | 455 510.00 | | 482 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 880.00 | 396 596.00 | | 369 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 891.00 | 58 915.00 | | 112 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 027.00 | | 23 704.00 | 2 114 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 727.00 | | 23 704.00 | 1 971 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 471.00 | 16 497.00 | | 41 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 743.00 | 7 350.00 | | 20 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 728.00 | 9 147.00 | | 20 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 958.00 | 14 160.00 | 308 798.00 | 322 958.00 |
UX Autres créances clients | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
VP Divers | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 193.00 | 90 396.00 | 308 798.00 | 399 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 405.00 | 116 405.00 | | 116 405.00 |